Risiko Beloning verhoudings vir Forex artikel Opsomming: Voor die plasing van 'n handelsmerk, handelaars moet kyk na hul eie risiko bevat. Hier is die voordele van die gebruik van Risiko / Beloning verhoudings vir Forex. Sy onvermydelik dat 'n nuwe handelaar sal wil om te duik kop eerste in die mark, en onmiddellik gaan in hul eerste Forex handel so gou as moontlik as aanloklik soos dit mag wees, meer dikwels as nie, handelaars sal ook vergeet van die risikobestuur aspek van hul Tading idee. Behoorlike risikobestuur is imparative om enige handel plan en stel ons in staat om te weet presies waar ons wens om die mark in die geval dat die prys draai teen ons te verlaat. Vandag sal ons fokus op die eerste stap van risikobestuur deur 'n beter begrip Risiko / Beloning verhoudings. Leer Forex ndashEURGBP 4HR Range (geskep met behulp van FXCMrsquos Marketscope 2.0 kaarte) So wat presies is 'n risiko / beloning verhouding en hoe dit van toepassing op forex Eerstens, 'n Risiko / Beloning verhouding verwys na die hoeveelheid wins wat ons verwag om te kry op 'n posisie , in vergelyking met wat ons gevaar in die geval van 'n verlies. Aangesien ons dit weet verhouding kan help handelaars te bestuur risiko deur die oprigting van die verwagtinge vir die uitslag van 'n handelsmerk voor inskrywing. Die sleutel hier is om 'n positiewe verhouding vir jou strategie te vind. Op hierdie manier verhoog ons die marge van die wins wanneer ons reg is, met betrekking tot die bedrag wat ons verloor as verkeerd was. Letrsquos kyk na 'n voorbeeld van 'n positiewe Risiko / Beloning verhouding met behulp van die EURGBP grafiek hierbo. Bo die grafiek toon 'n voorbeeld reeks handel oor die EURGBP 4Hour grafiek. Handelaars op soek na 'n handel hierdie reeks sou verwag om die mark te betree af oorhoofse weerstand naby .8575.When opstel uitgange op 'n reeks handel handel te dryf, tot stilstand kom moet altyd gestel word buite 'n aangewese vlak van ondersteuning of weerstand. In hierdie voorbeeld stop gestel bo die huidige weerstand naby 0,8625. In die geval prys breek deur middel van die beeld reeks, sou ons verwag om 50 pitte verloor op die handel. Om 'n 1 te skep: 2 Risiko / Beloning verhouding sou ons dan moet ten minste twee keer soveel maak in die wins op die posisie te plaas limiet bestellings naby ondersteuning aan 0,8475. Nou dat jou nou meer vertroud is met Risiko / Beloning verhoudings letrsquos sien presies waarom hulle so belangrik is. Verstaan hierdie verhoudings kan eintlik help om individue te verhoed dat die nommer een fout wat handelaars maak. Na sewe deur meer as 12 miljoen ambagte, FXCMs ontleders in staat was om te bereken dat terwyl die meeste verhandel teen 'n wins is gesluit, verliese nog ver oortref winste as gevolg van handelaars gevaar meer oor die verlies van poste as die verwerf van 'n wenner bedrag. Hierdie statistiek toon dat die meeste handelaars is met behulp van 'n negatiewe Risiko / Beloning verhouding wat 'n veel hoër wen persentasie vereis om te vergoed vir hul verliese. In die grafiek hierbo, kan ons sien dat die gemiddelde wins op die EURGBP is slegs 30 pitte, terwyl die gemiddelde verlies is nader aan 51. Die maklike manier om hierdie scenario te vermy is om te gebruik ten minste 'n 1: 2 Risiko / Beloning verhouding, soos in ons voorbeeld. Dit sorg vir maksimum wins te wen ambagte, terwyl die beperking van verliese wanneer 'n handel beweeg teen jou. Deur gevaar 50 pitte om 'n beloning van 100 pitte bo maak in die handel, ons is effektief omkeer hierdie statistieke in ons guns. nou beteken, moet ons net een wen handel vir enige twee gegewe verloorders moet wees gelyk te breek om net winsgewend op ons handelsrekening. --- Geskryf deur Walker Engeland, Trading Instrukteur Om kontak Walker, e-pos wenglandfxcm. Volg my op Twitter by WEnglandFX. Toe te voeg aan Walkerrsquos e-pos verspreiding lys, kliek hier en tik in jou e-pos inligting Op soek na meer inligting oor risikobestuur Neem ons gratis risikobestuur kursus en leer meer oor die byvoeging van Risiko / Beloning vlakke om 'n bestaande strategie. Teken hier aan om te begin leer DailyFX bied forex nuus en tegniese ontleding op die tendense wat die internasionale valutamarkte beïnvloed. Leer forex met 'n gratis praktyk rekening en handel kaarte van FXCM. Position Sizing Die gebruik van die Risiko Beloning verhouding Opdateer: April 25, 2016 op 11:21 posisie sizing behels die maak van 'n objektiewe besluit oor watter posisies om te neem wanneer die saak, en dit maak up 'n belangrike deel van net oor 'n gesonde geld bestuurstrategie. As gevolg hiervan, sal dit 'n goeie idee vir forex handelaars om een of ander vorm of posisie sizing metode inkorporeer in hul handel planne wees. Verder is baie suksesvolle handelaars gereeld evalueer die risiko beloning verhouding van 'n bepaalde handel hulle oorweeg om as deel van hul besluitnemingsproses. Sommige van hulle selfs inkorporeer kriteria gebaseer op risiko beloning verhoudings in hul handel plan. 'N Bykomende toepassing van risiko beloning verhoudings tussen forex handelaars is in die uitvoering van posisie sizing. So 'n tegniek verhoog gewoonlik die grootte van 'n posisie, afhangende van hoe suksesvol die handel word verwag om te wees. Die bepaling van die Risiko-Beloning verhouding op 'n Trade Die basiese idee behels die kwantifisering van die verwagte bedrag van risiko of verlies wat die handel kan lei tot en vergelyk dit met die ambagte gekwantifiseer potensiële opbrengste. Om 'n risiko-beloning verhouding berekening uit te voer in sy mees eenvoudige sin vir 'n bepaalde forex handel, sal jy net te bereken die aantal pitte van jou inskrywing koers totdat jou keerverlies vlak en vergelyk die resultaat met die aantal pitte totdat jou geprojekteerde neem wins vlak. In die algemeen, 'n risiko-beloning verhouding van 1: 2 beteken dat jy een pit van verlies sou waag om potensieel verdien 2 pitte. Om 'n algemene riglyn verskaf, sal die meeste suksesvolle handelaars nie 'n bedryf te betree nie, tensy die risiko wat hulle voorsien vir dit minder as die helfte van wat hulle verwag beloning sal wees is. Dit beteken dat hulle het 'n 1: 2 minimum Risiko / Beloning verhouding maatstaf vir enige ambagte hulle sal oorweeg om. Eintlik, wat jou risiko minder as jou potensiële beloning op voornemende ambagte wees is een van die resepte vir 'n suksesvolle geld bestuur oor die lang termyn as die handel forex. Natuurlik, een keer 'n handelsmerk is ingevoer, enige veranderinge aan die stop verlies of neem winsvlakke, miskien met behulp van die tegniek van sleep tot stilstand sal die risiko beloning verhouding van die posisie verander. Die gebruik van die Risiko Beloning verhouding Handelaars dikwels gebruik risiko beloning verhouding kriteria om hulle te help plaas stop verlies bestellings en ook by die beoordeling van hoe groot 'n posisie om te neem. Benewens die beoordeling van die risiko beloning verhouding die handelaar is bereid om te aanvaar voordat enige bedryf, kan hulle ook in ag neem belangrik tegniese ontleding faktore soos die teenwoordigheid van die nabygeleë ondersteuning en weerstand vlakke. Mees suksesvolle handelaars weier op 'n posisie is om te neem nie, tensy hulle kan verwag om ten minste maak twee keer die oorspronklike belegging. 2, waar hulle die risiko van 'n eenheid tot twee maak: dit sal 'n minimum risiko / beloning verhouding van 1 wees. Hulle kan ook op groter ambagte wanneer 'n hoër waarskynlikheid van sukses verwagting, miskien met behulp van die risiko beloning verhouding as 'n maatstaf om dit te doen. Sizing Posisies gebaseer op die risiko / beloning verhouding Alleen Hoewel eenvoudiger maniere bestaan om grootte posisies, met behulp van 'n risiko beloning gebaseer posisie sizing metode beteken dat 'n handelaar groter posisies sal neem wanneer die handel geleentheid lyk meer geneig om winsgewend te wees. Solank as wat die risiko geneem op elke steeds val met aanvaarbare risiko neem parameters, dan is dit kan 'n suksesvolle verbetering van 'n verhandeling van plan wees. Miskien is die maklikste manier om grootte posisies gebaseer op die risiko beloning verhouding sou wees om eers die verhouding te bereken, en dan neem posisies slegs indien dit is beter as sê 1: 2, byvoorbeeld. Dan kan 'n handelaar 'n posisie in direkte verhouding tot hoe winsgewend die handel op te tree. Byvoorbeeld, 'n handelaar die waarneming van 'n 1: kan 2 risiko beloning verhouding vir 'n potensiële handel 'n twee baie standpunt in te neem. Net so, kan hulle 'n drie baie standpunt in te neem as die verhouding was 1: 3, of 'n vier baie posisie vir 'n verhouding van 1: 4, en so aan. Die Risiko-Beloning verhouding vir jou totale Forex Trading Business Ten einde 'n geskikte assessering van die besigheid te verkry's wat jy in die gesig staar wanneer die handel forex, kan jy 'n meer gevorderde vorm van risiko / beloning analise uit te voer. Die stappe om deur te gaan by die verrigting van so 'n ontleding kan soos volg gaan: Stap 1 - Doen navorsing oor moontlike risiko's - Jy sal eers moet genoeg navorsing doen in jou nuwe forex besigheid, sodat jy effektief 'n potensiële risiko's wat mag ontstaan kan voorsien. Stap 2 - Skat potensiële verliese en belonings Nou redelik bepaal die potensiële finansiële verlies wat u mag ly as gevolg van die risiko's wat jy voorsien as moontlik kom om te slaag. bereken ook die potensiële finansiële belonings wat jy hoop om te verdien uit forex. Stap 3 - Waarskynlikheid-gewig potensiële verliese en belonings 'n opsionele stap sou wees om elke risiko en beloning gewig deur die jou beste raming van die waarskynlikheid dat dit eintlik wat in jou spesifieke situasie om 'n stel van waarskynlik-gelaaide potensiële verliese te kry. Jy kan dan op te som hierdie geweegde verliese tot 'n totale verlies nommer te kry en kan dieselfde met die geweegde belonings doen. Stap 4 - Vergelyk Risiko's te Belonings Nou kyk na die bedrag van die gewig of un-gelaaide potensiële verliese en dit vergelyk met die bedrag van die gewig of un-gelaaide potensiële belonings. Dit sal jou 'n risiko / beloning verhouding wat jy kan gebruik om te sien of jou forex besigheid sin maak gee. Eintlik, na die uitvoering van 'n waarskynlikheid geweeg risiko / beloning assessering vir jou forex besigheid, jy moet 'n aansienlik hoër kans op sukses te sien, verkieslik met 'n faktor van ten minste twee, as jou kanse te verloor. Indien nie, dan seker wees om jouself te vra hoekom sou jy wil so 'n riskante besigheid ingaan in die eerste plek omdat jou tyd beter elders kan bestee word. Die-waarskynlikheid geweeg risiko / beloning assessering sal ook help om groter posisies te neem wanneer jy meer seker oor die uitslag van 'n bepaalde handel. In wese is die gebruik van hierdie tegniek sal jou toelaat om groter posisies te neem wanneer 'n verhandeling geleentheid hom voordoen met 'n hoë waarskynlikheid van wins en 'n hoë potensiële opbrengs. Alternatiewelik, sou kleiner posisies geneem word vir 'n laer waarskynlikheid ambagte met laer opbrengste. Die belangrikheid van die bestuur Risiko Sonder 'n duidelike begrip van risiko, kan 'n handelaar maklik op meer risiko as wat hulle kan hanteer wat uiteindelik lei tot die handelaar skoonmaak van hul geld en die handelaar terug na hul dagtaak gaan. 'N Suksesvolle forex handelaar weet tipies nie net die risiko beloning op enige gegewe posisie, maar watter persentasie van die rekening is op die spel op enige gegewe handel. 'N aanvaarde grootte vir 'n individu posisie in 'n forex rekening sit nie meer as 2 in gevaar op enige gegewe forex posisie. Die bedrag van risiko dat 'n handelaar neem op enige gegewe posisie kan onmiddellik beoordeel met die grootte van die posisies in verhouding tot die grootte van die rekening. Die bou van 'n rekening geleidelik en die verhoging van die handel eenhede soos die grootte van die rekening verhogings maak die meeste sin. Nietemin, baie beginners begin handel sonder die beoordeling van die risiko en sonder sizing hul posisies volgens klink beginsels geld bestuur. Onthou dat die handel in die forex mark het 'n baie hoë risiko faktor, ongeag van wat jy dalk gehoor het. Beurs in die forex mark is 'n ernstige saak as jy jou geldwaarde, so dit maak sin om dit te hanteer dat die pad deur 'n gesonde handel plan wat goeie risikobestuurspraktyke inkorporeer. Risiko Verklaring: Trading buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Die moontlikheid bestaan dat jy meer as jou aanvanklike deposito kan verloor. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir you. Money bestuurstelsel 5 Deur Edward Revy op 25 Augustus 2009 (Wen risiko beloon verhouding.) - 02:51. Risiko / beloning verhouding is een van die mees invloedryke parameters van 'n Forex stelsel. 'N Goeie risiko / beloning verhouding in staat is om 'n nie-winsgewende stelsel winsgewend te maak, terwyl swak risiko / beloning verhouding 'n wen-opstel kan verander in 'n verlore strategie. Wat is die risiko / beloning verhouding Risiko - net verwys na die bedrag van die bates in gevaar gestel. In Forex dit is die afstand van ons stop verlies vlak (in pitte) vermenigvuldig met die aantal baie verhandel. Bv 'n stop verlies op 50 pitte met 2 baie verhandel sal ons 'n totale risiko van 100 pitte. Beloning - die bedrag van pitte ons kyk na kry in 'n bepaalde handel - met ander woorde die afstand na 'n Neem Wins vlak. Voorbeeld van risiko / beloning-verhouding: 100 pitte stop vs 200 pitte wins doel gee ons 1: 2 risiko / beloning. 25 pitte stop vs 75 pitte wins gee 1: 3 risiko / beloning verhouding. Hoekom oorweeg risiko / beloning verhouding glad Meng handel stelsel wat in staat is om ten minste 50 te wen seine produseer outomaties winsgewend as sy stop en wins teikens gestel op 1: 2 risiko / beloning verhouding of hoër. Aan die ander kant, kan 'n handel stelsel wat in staat is om die lewering van meer as 70 wen seine is steeds nuttelose op die lange duur wees indien dit toon swak geldbestuur met, byvoorbeeld, 3: 1 risiko / beloning verhouding. Klein risiko - groot beloning: 'n wenresep wat gebruik word deur professionele handelaars Hoe doen hulle dit kan sien 'n paar praktiese voorbeelde: Met 'n lae risiko. hoë beloning inskrywings by die re-toets van die tendens lyn, kan ervare ambagte toelaat om verkeerde verskeie kere voor die trek uit 'n wenner, en nog beland in wins. Kanaliseer, reeks gebind markte bied ook 'n lae risiko. hoë beloning handelsgeleenthede. Naas, dit is nie net oor die manier waarop in / uit 'n bedryf nie, maar ook oor die hersiening van vorige tendense en posisioneer jouself in die rigting van die mees waarskynlike tempo, en op hierdie manier op soek na bykomende winste plus weereens die uitskakeling van die risiko van tot stilstand kom om treffer . Golf handelaars graag markneigings ry deur 'op prys retracement vlakke. Hierdie vlakke kan gevind word met behulp van verskeie studies en aanwysers: Fibonacci vlakke, ondersteuning / weerstand vlakke, tendens lyne, bewegende gemiddeldes, wat word beskou as buigsame tendens lyne, ens Al hierdie studies te help om die punte van retracement terugskrywings sien. Wanneer doen komplekse analise van 'n retracement, is spesiale aandag aan die prysvlakke waar twee of meer studies saamval in plek en tyd saam met mekaar. Maak nie saak wat handel stelsel wat jy gebruik, as jy seker maak dat jou risiko: beloning verhouding is korrek op te stel, sal jy word handel oor 'n winsgewende kant, selfs wanneer die getal van jou verloor ambagte is groter as die aantal wen ambagte. Edward Revy, forex-strategieë-geopenbaar / Kopiereg afskrif 2009 Alle regte voorbehou Geskep deur Gebruiker op 17 September, 2009 - 21:36. Jy moet ook rekening hou met die statistieke van die saak. Byvoorbeeld, 'n 25pip stop en 'n 75pip wins is 3: 1 as wat jy hierbo gesê. Maar dit is geen goeie tensy jy die oorwinnaar meer as 25 van die tyd. Presies 25 van die tyd sou selfs breek en minder as sou wees om verliese. Eenvoudig die aanpassing van die verhouding kan nie help nie, aangesien dit daarop gewys voor dat 'n digter punt (of stop of wins) meer dikwels sal getref word dat 'n mens verder te stel. Deur Edward Revy op 19 September 2009 - 20:02. Dankie Goeie punt so goed. Daar moet 'n balans wees. Aan die ander kant, as jy wen net 25 van die tyd, jou stelsel is waarskynlik nie die mees doeltreffende een tensy, natuurlik, jou risiko: beloning verhouding gemiddeldes by 01:10 (selde verhouding tot die belangrikste punt te illustreer). Geskep deur Steven op 27 September 2009 - 10:33. Dankie vir die vertoon van die risiko beloning verhouding gebaseer op die grafiek of tabel. Ek dink ek sou dit 'n probeer gee. Vir my is dit wys hoe vol vertroue of gemaklik is wanneer jy begin om 'n inskrywing vir 'n koop of 'n sell posisie maak. Vir 'n lang termyn speel forex, byvoorbeeld: wen klein stukkie, verlies groot stuk, bv SL40, TP20. Die ontwikkeling van 'n gebrek aan vertroue in die toekoms. Waarin die volgende keer wat jy kan oorweeg, SL100, TP10. Sedert TP10 maklik om te bereik as die TP20. of wen groot stuk, verlies klein stukkie, bv SL20, TP40. Die ontwikkeling van 'n vol vertroue in die toekoms. Waarin die volgende keer wat jy kan oorweeg, SL10, TP100. Sedert TP100 jy weet hoe om dit te bereik. Dit is hoe ek see. How om die beloning Risiko verhouding soos 'n professionele Inhoud gebruik in hierdie artikel Die beloning te waag verhouding (RRR, of beloning: verhouding risiko) is 'n baie omstrede bespreek handel onderwerp en terwyl sommige handelaars beweer dat die beloning: risiko verhouding is heeltemal nutteloos, ander glo dit is die Heilige Graal in die handel. In die volgende artikel verduidelik ons hoe om die beloning risiko verhouding korrek te gebruik, deel 'n paar minder bekende feite oor die konsepte en demystify die idees agter die beloning: risiko verhouding. Mites rondom die beloning: risiko verhouding Mite 1: Die R eward: risiko verhouding nutteloos Jy dikwels gelees dat handelaars sê die beloning-risiko verhouding nutteloos wat kon nie verder van die waarheid. Alhoewel, die beloning: risiko verhouding op sigself geen waarde, wanneer jy dit gebruik in kombinasie met ander handel statistieke, word dit vinnig een van die mees kragtige handel gereedskap. Sonder om te weet die beloning: risiko verhouding van 'n enkele handel, is dit letterlik onmoontlik om winsgewend en youll handel gou leer hoekom. Mite 2: Goeie teen slegte aanneem nie; risiko verhouding Hoe dikwels het jy al gehoor iemand praat oor 'n generiese en lukraak gekies minimum risiko beloning verhouding Selfs gewilde handel boeke dikwels staat wat handel dryf met 'n beloning: risiko verhouding van kleiner as 2: 1 of 3 : 1 moet vermy word. Dit is baie verkeerd en kan selfs lei tot 'n afname in die handel prestasie. Wanneer jy iets lees, laat die webwerf onmiddellik. Soos ons binnekort sal sien, die optimale beloning: enigste risiko is afhanklik van jou eie handel strategie en jou prestasie, en op niks anders nie. Daar is niks soos 'n goeie of slegte aanneem nie; risiko verhoudings. Mite 3: Geestelike tot stilstand kom en nie met behulp van stop is beter Een keer 'n handelaar is bewus van hoe die konsep van die beloning: risiko verhouding werke, hy sal dit handel te sien winsgewend sonder 'n presiese en vaste prysvlak vir sy stop is onmoontlik. Slegs as jy weet waar jy jou stop verlies einde sal plaas voor die aanvang van die handel, jy in staat is om julle 'n loon te bereken: risiko verhouding, die vereiste winrate en regter of 'n handelsmerk het 'n positiewe verwagting vir jou of nie ons neem jou deur 'n voorbeeld onder. Geestelike stop verlies bestellings hoef werk. Mite 4: Don8217t regverdig slegte ambagte met 'n groot beloning risiko verhoudings Dikwels handelaars dink dat deur die gebruik van 'n wyer neem wins of 'n nader stop verlies wat hulle kan maklik hul loon te verhoog: risiko verhouding en dus verhoog die verwagting van hul handel prestasie. Ongelukkig, dit is nie so maklik soos dit. Met behulp van 'n wyer Neem Wins orde beteken dat die prys won8217t in staat wees om die take wins orde te bereik so maklik en jy sal waarskynlik sien 'n afname in jou winrate. Aan die ander kant, die opstel van jou stop nader sal die bedrag van voortydige stop lopies te verhoog en jy sal uit jou ambagte te vroeg geskop. Amateur handelaars regverdig dikwels slegte ambagte waar hulle nie handel dryf in hul stelsel met 'n groter beloning: risiko verhouding. Jou handel reëls is daar vir 'n rede en 'n slegte handel nie skielik aanvaarbaar geword deur lukraak hoop om 'n groter beloning te bereik: risiko verhouding. Jy can8217t regverdig 'n slegte handel met 'n potensieel groot beloning: risiko verhouding. 'N slegte handel bly altyd 'n slegte handel. Tradeciety 8211 Rolf (Tradeciety) 16. MRZ 2016 Die basiese beginsels 8211 beloning: verhouding risiko 101 Basies, die beloning: risiko verhouding meet die afstand van jou toegang tot jou stop verlies en jou Neem Wins orde en dan vergelyk die twee afstande (die video hieronder toon dat). Wanneer jy die beloning weet: risiko verhouding vir jou handel handel, kan jy maklik bereken die vereiste winrate (sien formule hieronder). Jy kan vinnig sien of die beloning: risiko verhouding is groot genoeg vir jou historiese winrate of as jy daardie bedryf moet slaan wanneer die beloning: risiko verhouding is te klein. Minimum Winrate 1 / (1 Beloning: Risiko) Vereiste Beloning: Risiko verhouding (1 / Winrate) 8211 1 Voorbeeld 1: 1 beloning:: As jy 'n handelsmerk met 'n 1 betree risiko verhouding, jou totale winrate moet hoër wees as 50 tot 'n winsgewende handelaar: Voorbeeld 2: risiko verhouding van 0,6: As jou stelsel het 'n historiese winrate van 60, wat jy 'n beloning nodig. (1 / 0.6) 8211 1 0.7 Cheat Sheet vir 'n geskenk:: risiko verhouding en winrate Handelaars wat hierdie verband verstaan kan vinnig sien dat jy nie nodig het 'n baie hoë winrate nie 'n groot beloning: risiko verhouding tot 1 om 'n langtermyn-verwagting bereik geld maak as 'n handelaar. Solank as wat jou loon: risiko verhouding en jou historiese winrate wedstryd, sal jou handel 'n positiewe verwagting verskaf. Die dinamiese beloning: risiko verhouding 8211 gevorderde konsepte Wanneer jy in 'n handels - en prys begin beweeg in jou guns tel, is die beloning: risiko verhouding van die handel dalings sedert die afstand vanaf die huidige prys om jou stop toename. 'N dalende loon: risiko verhouding lei tot 'n verskeidenheid van die verandering van risiko statistieke dat ons verder sal nou ondersoek. Net voor die prys is op die punt om jou Neem Wins orde getref, die risiko beloning verhouding ergste en die maak van die korrekte handel besluit kan baie moeilik wees. Die vraag is dan, dink jy 'n wins te neem vroeë en moenie risiko om terug jou ongerealiseerde winste, het jy nog steeds glo in jou handel idee en laat dit loop, of jy jou stop na jou handel te beskerm en wag dit uit AANGESIEN daar geen regte of verkeerde antwoord op hierdie vraag, is dit belangrik om hier te wees bewus van die dinamika en analiseer hoe die bestuur van posisies en winsneming beïnvloed jou prestasie oor die lang termyn. Verlaat ambagte korrek kan 'n groot verskil in jou prestasie te maak. Hier sal ons nou loop jy deur middel van 'n handelsmerk voorbeeld en wys jou hoe die risiko parameters van 'n handelsmerk verander wanneer prysbewegings. 'N stap vir stap handel byvoorbeeld hoe om die beloning risiko verhouding 1) Jy gaan 'n handelsmerk Ter wille van die argument gebruik, kan sê ons toetrede tot die kort handel oor die onderbreking van die pinbar. Op daardie punt, die risiko beloning verhouding 2: 1 (240/120) en ons minimum vereiste winrate is 33.3 (1/1 2). Dit beteken dat as jou historiese winrate is groter as 33,3 ons kan veilig die handel te neem. As jou winrate laer sal wees, maar sou jy die opstel slaan, selfs wanneer dit al toelatingskriteria gaan vir dit die en hoef viool met jou bestellings na 'n groter beloning vervaardig: risiko verhouding wat nie die geval sin maak. 2) prysbewegings in jou guns tel 8211 die beloning: risiko verhouding dalings Na prys verskuif in ons guns, jy het om die situasie te herevalueer. As jy die stop verlies einde te verlaat op sy aanvanklike vlak, die nuwe beloning: risiko verhouding daal tot 0,2 (60/270) en die vereiste winrate is nou 83 (1/1 1.2). Handelaars kry hierdie fout: Jy moet bewus wees van die feit dat jy nie handel met gratis geld wanneer jou handel is in wins. Die meeste handelaars is van mening dat, tensy hulle die handel, die geld wat hulle sien in hul swaai PampL gesluit is nie hulle s'n dood is verkeerd. Sodra jy begin die behandeling van die geld in die PampL soos sy jou geld, moet jy beskerm dat dit 'n handelaar beteken die bestuur van risiko en maksimeer die finale uitbetaling. Vra jouself die volgende vrae wanneer die middel van handel besluite: Wat is die huidige loon: risiko verhouding en die vereiste winrate Sou ek die handel te betree met die huidige stop verlies en neem winsvlakke en die huidige risiko beloning verhouding soos dit nou is Indien nie , is daar 'n redelike prys vlak waar ek my stop verlies bestelling kan beweeg om, om die loon te verhoog: risiko verhouding Indien nie, wat is die kans van die prys bereik van jou neem voordeel is dit nog steeds 'n goeie soek of prys sukkel 3) Sleep jou stop die regte manier daar is verskeie maniere om tot stilstand kom agter en daar is geen reg of verkeerd. Die belangrikste punt is dat jy 'n sistematiese benadering wat in staat stel om jou stop roete na redelike vlakke waar die kanse van voortydige drukke minimum beperk. In ons voorbeeld, het ons die stop bo die vorige kers hoogtepunte sleep. Nou, jou nuwe beloning: het risiko verhoog tot 1: 1 (60/60) en die vereiste winrate gedaal tot 50 (1/11). Ander maniere en metodes wat jy kan gebruik om roete stop is: Swing hoogtepunte en laagtepunte baie gewild en effektief Hoë en lae van die dag Ondersteuning en weerstand bewegende gemiddeldes veral nuttig tydens trending tydperke mark ATR as bykomende inligting. Stop verlies omgewing gebaseer op wisselvalligheid gebaseer op natuurlike prys patrone of grafiek formasies 4) Die besef beloning: risiko verhouding die R-Veelvuldige Die konsep van R-Veelvuldige (wat staan vir Risiko-veelvuldige) is soortgelyk aan die beloning: risiko verhouding, maar sy meer van 'n prestasie statistieke wat kyk na geslote ambagte. Die R-verskeie maatreëls jou ambagte in terme van risiko, waar dit definieer die afstand tussen jou inskrywing en die stop verlies as 1R. Dus, 'n bedryf wat jy maak vir 'n verlies na jou aanvanklike stop verlies is 'n -1R verlies. A wen handel wat twee keer die bedrag van jou aanvanklike risiko maak ( 'n 2: 1 beloning: risiko verhouding) sou 'n 2R handel. Jy kry die idee Die R-veelvuldige konsep kom in baie handig wanneer jy begin vergelyk jou aanvanklike beloning: risiko verhouding tot die voltooide R-veelvuldige. As jy die beloning potensiaal oorskat en sien 'n groot verskil tussen die aanvanklike beloning: risiko en die finale R-veelvuldige, moet jy 'n blik op die uitgangspunt van jou metode te neem. Is jy ooroptimisties Het jy naby ambagte te vroeg Wat gebeur presies Sulke insigte is van onskatbare waarde en hulle sal 'n groot verskil in jou handel maak die maklikste manier om uit te vind whats werk of nie is deur raadgewende jou handel tydskrif. Die beloning-risiko-verhouding: die uiteindelike risikobestuur gereedskap Die konsep van die beloning: risiko verhouding is veel meer as net die verdeling van jou neem wins afstand deur jou stop verlies afstand en dan skiet na 'n ewekansige, hoë getal. Die beloning: risiko verhouding bepaal jou langtermyn winsgewendheid en dit is 'n dinamiese konsep. Professionele handelaars (sien onder) beskou hulself as risikobestuurders en die beoordeling van die risiko en die bestuur van die negatiewe kant moet jou eerste prioriteit wees. Ons hoogs aan te moedig om te begin betaal meer aandag aan jou beplande, besef en mid-handel risiko parameters en evalueer hoe jy jou ambagte te bestuur. As jy wil om te speel met verskillende handel statistieke en kry 'n beter gevoel hoe verskillende handel parameters interaksie, check Edgewonk8217s prestasie simulator of gebruik ons beloning risiko sakrekenaar. Ekstra: Professionele handelaars oor beloning: risiko verhouding Jy moet altyd in staat wees om iets waar jy die beloning risiko verhouding so baie kan skeef in jou guns tel dat jy 'n verskeidenheid van klein beleggings kan neem met groot beloning risiko geleenthede wat jy minimum trekking moet gee te vind af pyn en maksimum onderstebo geleenthede. Paul Tudor Jones Dis nie of jy reg of verkeerd dis belangrik, maar hoeveel geld jy maak wanneer jy reg en hoeveel jy verloor wanneer jy verkeerd. George Soros Om eerlik te wees, ek dont sien markte ek sien risiko's, voordele, en geld. Larry Hite Dit is noodsaaklik om te wag vir ambagte met 'n goeie risiko / beloning verhouding. Geduld is 'n deug vir 'n handelaar. Alexander Elder Paul Tudor Jones het 'n beginsel wat hy gebruik om te gebruik genoem 5: 1. hy weet he8217s gaan soms verkeerd wees, so as hy 'n dollar verloor en het na 'n ander dollar te spandeer, spandeer twee te maak vyf, he8217s nog tot 3. kan hy verkeerd vier uit vyf keer en nog steeds in groot vorm. Anthony Robbins Paulus Tudor Jones Die belangrikste ding is geldbestuur, geld bestuur, geld bestuur. Enigiemand wat suksesvol is, sal jy dieselfde ding vertel. Marty Schwartz Die probleem met Risiko / loon is dat jy nooit kan weet wat die beloning, net die risiko. Enige potensiële beloning wat jy sien is 'n volledige julle julself verbeel. Dit is 'n heeltemal opgemaak raaiskoot (maak nie saak hoe hard jy probeer om dit te regverdig 8211 statisties of andersins). Dit is 'n onvermydelike waarheid aangesien die mark het ewekansige kragte wat daarop te alle tye. Verder word Risiko / Beloning ook grootliks beïnvloed deur handelaar vermoë. Daarmee bedoel ek daar is baie emosionele faktore wat handelaars van verskillende vermoë sal beïnvloed tydens die handel. Byvoorbeeld, as 'n handelaar 'n 4-1 R / R handel waarneem, gaan en vroeg in die handel besluit om af te sluit (uit paniek of ongemak) en boeke 'n klein wins, die handel is nie meer 'n 4-1 R / R , dit nader aan 'n 1 tot 4 (indien 'n stop is geplaas op 'n redelike afstand van die inskrywing). Dieselfde geld vir 'n handelaar wat dieselfde handel betree en op 'n stadium tydens die handel sien aktiwiteit wat waarskynlik die positiewe uitkoms te ontken en uitgange met 'n wins gelyk aan die afstand van inskrywing om op te hou. Met ander woorde, 'n 1/1 Risiko / Beloning. Nou is die groot vraag na daardie handelaar is: Aangesien dit was net 'n 1/1, as jy wil hê weet dat, sou jy nog steeds die handel Risiko geneem / kan Beloning jy dalk help sielkundig en jou help om die sneller maar enige uitkoms jy trek sien voordat inskrywing heeltemal bestaan. Risiko Disclaimer Trading Futures, Forex, CFD's en Voorrade behels 'n risiko van verlies. Oorweeg dit asseblief om versigtig indien sodanige handel is geskik vir jou is. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. Artikels en inhoud van hierdie webwerf is slegs vir vermaaklikheids doeleindes en nie neerkom op belegging aanbevelings of advies. Volledige terme Image Credit: gebruik Tradeciety beelde en beeld lisensies afgelaai en verkry deur Fotolia. Flaticon. Freepik en Unplash. Trading kaarte is verkry deur Tradingview. Stockcharts en FXCM. Ikoon ontwerp deur Icons8 Tradeciety Kopiereg 2016, Alle regte voorbehou Ons gebruik koekies om te verseker dat ons gee jou die beste ervaring op ons webwerf. Die aanhoudende gebruik van hierdie werf gee toon dat jy instem. Privaatheidsbeleid ek acceptHow om 'n strategie, Deel 5 Bou: Risikobestuur Voordat jy verder lees, ek wil hê jy moet dink oor 'n eenvoudige vraag. Toe ek vra hierdie vraag by ons DailyFX bootcamps. die mees algemene antwoorde is rondom 60-70. Sommige handelaars sal 'n bietjie laer raai, beantwoord met 'n aantal rondom Selde kry ons 'n antwoord in die blokkie 50. Dit is nie korrek nie. In die handel, kan ons reg slegs 30 van die tyd en nog steeds winsgewend te maak. In hierdie artikel, sal ek jou wys hoe. Wersquore ook gaan kyk na 'n vraag wat potensieel selfs belangriker uitvoering maak wat ondersoek waarom jy nie dalk wil om te verwag na regs veel meer as die helfte van die tyd. Wat is in die huidige prys Wanneer banke bestellings van hul kliënte ontvang om $ 1000000 te ruil vir euro, jen, of Britse pond, hulle daarvolgens te handel hul besigheid en hierdie bykomende vraag en aanbod sal veranderinge aan die prys veroorsaak. Alternatiewelik, as ons 'n verrassende aankondiging van Fed Hoof Ben Bernanke, sal pryse begin verander redelik vinnig te inkorporeer enige nuwe nuus kan kry bekendgestel aan die omgewing. Maar beide van hierdie faktore beïnvloed toekomstige prys, en ongelukkig uitvoering maak daar is geen manier om te weet dat hierdie sal gebeur tot na dit gebeur. Huidige prys is net wat ons 'n padkaart van die gebeure wat in die verlede gebeur. Thatrsquos dit. Daar is geen gratis middagete. Soos handelaars, ons waarskynlik arenrsquot gaan 'n patroon van voortdurend buite smarting die mark op pad na 'n stapel van rykdom ten toon. Omdat die mark is altyd reg. Komende prysveranderings sal dikwels bepaal word deur toekomstige gebeure wat ons nie kan voorspel (soos groot bestellings deur banke, of nuus wat nog gaan plaasvind). Met hierdie tipe van gebeure, itrsquos onmoontlik om te weet wat gaan plaasvind en sodoende itrsquos onmoontlik om voort te gaan om suksesvol te voorspel toekomstige prysbewegings sonder hulp van risikobestuur. Sure, ons dalk in staat wees om 'n vooroordeel uitvoering skyn en indien geen nuus betree die mark wat radikaal verander perspektief, kan ons selfs in staat wees om handel te dryf in die rigting van hierdie vooroordeel (die tendens). Wersquove gepubliseer talle materiaal probeer om te help handelaars sien dit. Maar as ons plaas ambagte en bou 'n strategie, ons het om te weet daar is altyd 'n kans om verkeerd van 'n bedryf uitvoering maak, want daar is geen waarborg dat die prys op sal skuif of af by enige punt in die tyd. Trading is die bestuur van waarskynlikhede. Op enige tydstip, wat dink jy is die kanse van die prys gaan styg of daal. Itrsquos belangrik om te kyk na hierdie vraag by die beplanning van risikobestuur. Hoe dikwels wil jy verwag om reg van die DailyFX Persoonlikheidstrekke van Suksesvolle Handelaars reeks wees. Ons het bevind dat kleinhandel handelaars is reg meer dikwels as hulle verkeerd is in baie van die mees algemeen verhandel pare. Die onderstaande programme wen persentasies in hierdie pare gedurende die tydperk van analise tabel: Vir die meeste van die waargeneem geldeenheid pare, handelaars was winsgewend veel meer as die helfte-of-the-time (die uitsondering op die bogenoemde grafiese waarin handelaars in AUDJPY reg was slegs 49 van die tyd). So, kan 'n mens verwag dat hierdie handelaars, met hul heerlike wen persentasies doen goed Ongelukkig nie: Ten spyte van die feit dat handelaars is om te wen op soveel as 71 ambagte, handelaars steeds geld verloor as 'n geheel. Wil jy 'n raaiskoot waag waarom Wel, hier is dit: Die gemiddelde oorwinning is in blou, en die gemiddelde verlies is in rooi, en as jy ndash kan sien elke paar toon dat handelaars het groter verliese as hulle verkeerd is as die bedrag was wat hulle gemaak het toe hulle reg was. En ten spyte van die feit dat handelaars veel meer in die vorige grafiese is wen, die feit dat hulle verloor soveel meer wanneer hulle verkeerd bring baie ongewenste gevolge. In die nommer een Fout Forex Traders te maak. Kwantitatiewe Strateeg David Rodriguez het bevind dat dit was die mees algemene slaggat vir handelaars in die FX mark en dit reggestel kan word deur die gebruik van risikobestuur tot jou voordeel. Die gebruik van Risikobestuur Dus, as 'n handelaar wil risikobestuur behoorlik instel na hul strategieë, hoe kan hulle dit doen Daar is twee primêre gebiede wat handelaars wil ondersoek, terwyl die bou van hul benadering. Die eerste het ons gekyk na bo, en wat betrekking het op die risiko-beloning verhouding gebruik op elke handel wat in poging om te verhoed dat die nommer een fout Forex Traders Maak geneem. In die artikel, David dui daarop dat lsquotraders tot stilstand kom en perke moet gebruik om 'n risiko / beloning verhouding van 1 af te dwing: 1 of higher. rsquo Dit kan ingestel word deur die plasing van 'n stop en 'n beperking op elke handel, om te verseker dat die limiet is ten minste so ver weg van die huidige mark prys as jou stop. Ons kan selfs hierdie konsep 'n stap verder deur te kyk vir 'n groter wins as reg, maar die gevaar kleiner bedrae sodat wanneer verliese kleiner dit gedoen kan word met 'n 1-tot-2 risiko-tot-beloning verhouding (gevaar 1 dollar vir elke 2 dollars gesoek). 'N visuele voorstelling van 'n 1-tot-2 risiko-tot-beloning verhouding word in die onderstaande prent: Die redes vir so 'n risiko-beloning opstel is talle, as toekomstige pryse moeilik om te voorspel en onmoontlik om te voorspel kan word. Maar wanneer 'n handelaar is op die regterkant van die handel, hierdie tipe van risiko-beloning verhouding kan hul wins te maksimeer en hul verliese in die gevalle waar hulle verkeerd is beperk. As 'n saak van die feit, letrsquos sê dat 'n handelaar isnrsquot selfs reg half-of-the time. Letrsquos aanvaar 'n handelaar is net wen in 40 van hul ambagte. Deur die gebruik van 'n 1-tot-2 risiko-tot-beloning verhouding, kan hulle steeds bereik 'n netto wins. Soos jy kan sien, die risiko-beloning verhouding heeltemal verander die strategie. As die handelaar net was op soek na 'n dollar in beloning vir elkeen dollar gewaag, sal die strategie 200 pitte verloor. Maar deur die aanpassing van hierdie na 'n 1-tot-2 risiko-tot-beloning verhouding, die handelaar kantel die kans terug in hul guns (selfs al is dit net om reg 40 van die tyd). Maar wat as ons strategie is slegs suksesvol 30 van die tyd (soos ons hierbo genoem het) Ons kan eenvoudig lyk meer aggressief te wees, op soek na 'n hoër loon vir die minder tyd wat ons is reg. Die tabel hieronder kyk na 3 verskillende risiko-tot-beloning verhouding met 'n 30 wen-verhouding: Neem die bespreking van risikobestuur 'n stap verder, kan ons begin om te fokus op die hefboom aangewend. Na alles, dit doesnrsquot saak hoe sterk ons risiko-tot-beloning verhouding is as ons in die gesig staar 'n marge oproep in ons eerste paar ambagte van die uitvoering van die strategie. Hierdie onderwerp is ondersoek in baie meer diepte in die artikel stuur sodoende hoeveel kapitaal moet ek Handel Forex Met, rsquo deur Jeremy Wagner. Terwyl die ondersoek na hoe handelaars gevaar gebaseer op die bedrag van die saak kapitaal wat gebruik word, Jeremy het 'n fassinerende waarneming. Handelaars met kleiner's in hul rekeninge, in die algemeen, gedra veel hoër hefboom as handelaars met 'n groter balans. Die handelaars gebruik van minder hefboom gesien baie beter resultate as die kleiner-balans handelaars gebruik van vlakke van meer as 20-tot-1. Groter-balans handelaars (met behulp van gemiddelde hefboom van 5 tot 1) was winsgewend meer as 80 meer dikwels as kleiner-balans handelaars (met behulp van gemiddelde hefboom van 26 tot 1). Die tabel hieronder is direk uit geneem stuur sodoende hoeveel kapitaal moet ek Handel Forex Met, rsquo en illustreer in meer detail hierdie massiewe verskil tussen hierdie groepe handelaars. Uit die artikel, Jeremy dat lsquotraders moet kyk na 'n effektiewe hefboom van 10 tot 1 of less. rsquo Deur dit te doen gebruik sal handelaars in staat stel om die skade wat deur verliese te verminder en as dit gekombineer word met 'n sterk risiko-tot-beloning verhoudings (op soek na meer van 'n beloning as die bedrag gewaag soos hierbo genoem), kan handelaars begin soek na die konsep van risikobestuur sit om te werk in hul guns. --- Geskryf deur James B. Stanley Jy kan James op Twitter JStanleyFX volg. Om aan te sluit James Stanleyrsquos verspreiding lys, kliek asseblief hier.
No comments:
Post a Comment